[ 전환사채 변경계약 공시와 관련하여  ]

전환사채 변경계약 공시와 관련하여 주주여러분께 알려드립니다.

당사는 오늘(12월 17일) 전환사채 변경계약을 공시하였습니다.

이는 지난 11월 18일 홈페이지에서 알려드린 것과 같이, 제4회 전환사채(액면금액 150억원) 평가에 따라 손실이 발생하는 것을 방지하기 위하여 사채권자인 모회사 인벤티지랩과 협의하여 시가하락 리픽싱 조항의 삭제, 의무전환 확약 조건 등의 변경계약을 체결하고 이를 공시한 것입니다.

이 변경계약에 따라 늦어도 내년 2월 28일에는 전환사채 전량이 주식으로 의무 전환하게 되었고, 관련 회계처리 규정에 따라 현재 부채에 계상되어 있는 사채 관련 계정들이 자본으로 변경되게 됩니다.

이로 인한 부채의 자본전환 금액은 약 200억원 수준으로 예상되며, 구체적인 수치는 전환사채 평가 및 이에 따른 회계처리 시 확정될 예정입니다.

한편, 지난 6월 19일 공시하고, 10월 27일 홈페이지에 공지한 인벤티지랩 CDMO 설비는 예정대로 모든 장비가 입고되어 마무리 단계에 있으며, 내년 초 시운전 후 정상가동될 예정입니다.

또한 AAHI 면역증강제 CDMO 공급 준비도 잘 진행되고 있으며, 조만간 좋은 소식으로 찾아뵐 수 있을 것으로 예상합니다.

계속해서 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.