[ 전환사채 자본대체 효과 ]

당사의 전환사채 전환 및 변경계약을 통해 자본으로 대체된 효과를 알려드립니다.

당사의 제1회 전환사채(액면금액 50억원)가 10월 31일 모두 주식으로 전환되어 74억원 상당액이 부채에서 자본으로 전환되었고, 제4회 전환사채(액면금액 150억원)의 변경계약이 12월 13일 완료되어, 328억원 상당액이 부채에서 자본으로 전환되었습니다.

전환사채로 인한 자본증가액은 모두 402억원입니다.

따라서 자본총계는 9월말 163억원에서 402억원이 증가된 565억원으로 계산되며, 현재 자본금 409억원을 고려하더라도 자본잠식까지는 약 156억원의 여유가 있습니다.

현재 2025년 가결산 진행 상황으로 볼 때 2025년도말 기준, 자본잠식이 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. (최종 수치는 회계감사 종료 후 확정)

계속해서 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.